La trésorerie
En deux mots
Section intitulée « En deux mots »La trésorerie permet de faire face aux paiements à une date donnée.
Comment le lire
Section intitulée « Comment le lire »Il n’existe pas de minimum réglementaire universel : le niveau utile dépend du calendrier des encaissements, des paiements et des engagements à venir.
Un exemple
Section intitulée « Un exemple »Une subvention attendue en décembre ne règle pas une facture exigible en septembre.
Illustration pédagogique, sans valeur de donnée sur les comptes de Sanry.
Le piège de lecture
Section intitulée « Le piège de lecture »Une trésorerie durablement très élevée n’est pas un objectif en soi : les fonds déposés au Trésor sont, en règle générale, non rémunérés.
Source officielle
Section intitulée « Source officielle »DGCL / DGFiP · portail des collectivités locales. Cette référence explique la notion ; les chiffres communaux sont documentés dans Documents & données.